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九州一轨IPO:国资“血统”显赫 曾因税务违规、环保违法被罚

作者:admin 来源:未知 时间:1627619435 点击:

[文章前言]:为北京、上海、广州、杭州等30余个城市地铁减振降噪的北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称九州一轨),拟赴科创版上市。 据上交所网站显示,九州一轨目前IPO进度为已问

  为北京、上海、广州、杭州等30余个城市地铁减振降噪的北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称九州一轨),拟赴科创版上市。

  据上交所网站显示,九州一轨目前IPO进度为“已问询”。九州一轨本次保荐机构为国金证券600109股吧),拟公开发行股票不超过3757.3016万股,公开发行的新股不低于本次发行后公司总股本的25%。

  招股书显示,本次募集资金用于项目及拟投入的募资金额为:噪声与振动综合控制产研基地建设项目,拟投入约2.79亿元;城轨基础设施智慧运维技术与装备研发及产业化项目,拟投入约1.43亿元;营销及服务网络建设项目,拟投入3475万元;补充运营资金,拟投入2亿元。

  公开资料显示,九州一轨作为环境噪声与振动污染防治领域的综合服务商,长期专注于减振降噪相关的技术开发、产品研制、工程设计、检测评估、项目服务和智慧运维。

  2018—2020年,九州一轨的业务规模持续增长,营业收入分别为2.25亿元、2.40亿元、3.43亿元;净利润则相对波动较大,分别为4559.43万元、3574.97万元、6148.53万元。

  具体到分布区域,近3年来九州一轨的业务集中区域发生了明显转移。从招股书中可知:2018年,华南贡献了41.52%的营业收入;2019年,局面风起云涌,华北、华南、西南三足鼎立,贡献营业收入比例分别为32.92%、27.86%、27.84%;2020年,华北、华东双雄争锋,贡献营业收入比例为42.62%、30.44%。

  经营性现金流则持续好转,为后续的经营发展蓄力。2018年,九州一轨经营性现金流流出3847.18万元,随后两年流出转流入,强势反弹,2019年、2020年分别为606.49万元、6146.40万元,同比分别增加115.76%、913.44%。

  九州一轨表示,2018年随着业务规模进入快速发展期,中标项目逐步增多,再加上客户应收账款回款较慢,共同导致占用营运资本增多。随着参与的项目逐步实施完毕,客户款项逐步收回,现金流量情况逐步转好。

  但九州一轨也在招股书中坦言,由于下游客户大部分为国有的城市轨道交通建设方、施工方,资金使用计划及付款审批流程较长,使得应收账款余额较大,占总资产比例较高,对经营发展带来无形压力。2018-2020年,九州一轨应收账款账面价值分别为1.88亿元、2.20亿元、2.64亿元,占各期末总资产的比例分别为32.23%、34.33%、31.15%。

  九州一轨成立于2010年,经过多轮股权转、改制重组、增资扩股后,目前并无实际控制人、控股股东。

  看似股权分散,但九州一轨背后的诸位股东来头并不小,甚至出现了多位“国家队”的身影:

  第一大股东为北京市基础设施投资有限公司(原北京地铁集团有限责任公司,以下简称京投公司),持有九州一轨2499.93万股,持股比例22.18%。京投公司则是北京市国资委的全资子公司;

  第三大股东是北京市劳动保护科学研究所,为北京市市属公益性科研事业单位,现隶属于北京市科学技术研究院,持有九州一轨790.72万股,持股比例7.02%。

  以及今年5月新增的股东北京城建600266股吧)基础设施投资管理有限公司,系北京城建设计发展集团股份有限公司(以下简称城建设计)全资子公司,而城建设计的国有股权占比超过50%。

  此外,第二大股东为广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙),是在广州市政府的指导和支持下成立,广州广日股份600894股吧)有限公司、广州地铁集团有限公司等同步出资。

  招股书显示,九州一轨的主要客户以城市轨道交通建设的业主方或施工方为主,包括各城市轨道交通建设业主方和中国中铁中国铁建下属的各个工程局。但2018-2020年,前五大客户收入占比较高,分别为99.83%、98.99%、86.99%。虽近年来收入合计占比有所下降,但客户集中度仍较高。

  其中,2020年第三大客户北京市轨道交通建设管理有限公司,2020年8月与京投公司实施合并重组,以无偿划转方式成为京投公司全资子公司,故构成关联交易,营业收入7196.20万元,占比20.98%,即关联交易比重也较高。

  对此,九州一轨表示,这主要由于我国城市轨道交通建设行业相对集中,以大型国有工程施工企业为主,已经形成了以中国中铁、中国铁建和当地的大型工程建设公司为主的竞争格局,行业内整体的客户数量有限。

  另观察到,近3年的前五名供应商名单中,仅有杭州兴发弹簧有限公司、格士纳材料(北京)有限公司每年稳定地占据了两个席位,其余3家供应商并不固定,这意味着主供应商的稳定性较弱。

  此外,2018年的第四大供应商建华建材销售(广东)有限公司,系2017年3月成立,成立不足一年便向九州一轨销售产品。

  从招股书中可知,2018年10月,由于未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料,九州一轨被认定违规。北京市房山区税务局第一税务所下发了《税务行政处罚决定书(简易)》(京房一税简罚﹝2018﹞7号),决定对九州一轨处以罚款200.00元。收到该处罚通知书后,九州一轨及时办理了纳税申报,报送了纳税资料,并进行整改,对财务工作人员进行了督导、培训。

  经核查,保荐机构、发行人律师认为,九州一轨行为情节轻微,罚款金额较小且处于处罚标准区间下限,不属于重大违法违规行为,不构成本次发行上市的实质性法律障碍。

  2017年6月,北京市房山区环境保护局在现场检查时发现,九州一轨未建设危险废物贮存场所,存在工业垃圾和生活垃圾混合堆放、烟气收集器滤芯未及时更换等问题。北京市房山区环境保护局责令九州一轨立刻停止环境违法行为,并处以罚金1万元。

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